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[투데이리포트]태평양물산, "예상대로 4분기 적..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 12일 태평양물산(007980)에 대해 "예상대로 4분기 적자폭 감소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,500원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,500원은 직전에 발표된 목표가 8,000원 대비 6.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 태평양물산(007980)에 대해 "4분기 매출액은 전년 동기대비 2.7% 감소하였고 영업적자 24억원으로 적자를 지속했으나 폭은 감소되었다. 매출총이익률은 개선되는 모습을 보였는데 이는 면화 등 원부자재 하락으로 인한 원가 부담 완화가 주요한 원인"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "4분기 매출액이 당사 예상대비 부진했던 이유는 업계 공통의 사항으로, 바이어들이 재고를 타이트하게 관리함에 따라 지난 4분기부터 2013년 동기대비 OEM업체들의 수주가 크게 증가하지는 못하는 상황"라고 밝혔다. 한편 "국내 아웃도어 업황 부진으로 동사의 우모사업부 실적은 올해도 큰 개선을 기대하기는 힘들 것으로 생각된다. 다만, OEM의류 수출사업부가 동사의 성장과 수익성 개선을 견인하고 있어 고무적이라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,000원이 고점으로, 반대로 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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