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[투데이리포트]태평양물산, "비수기라서 기회..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 2일 태평양물산(007980)에 대해 "비수기라서 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 태평양물산(007980)에 대해 "OEM의류 사업부의 실적 개선이 이어지는 가운데 내년 우모사업부의 실적이 소폭 회복되며 실적 안정성이 높아질 전망. 올해 상반기와 하반기의 원/달러 환율 변동폭이 높아 분기별 영업외손익에 크게 영향을 주었으나 연간 변동액이 크진 않았음에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "사업 특성상 4분기와 1분기가 통상적인 비수기인 까닭에 3분기 실적호조가 주가에 미처 반영되지 못한 채 투자심리에 영향을 준 것으로 판단된다. 더욱이 동사가 전년 11월 말 발행했던 우리사주의 1년 보호예수기간이 지나며 수급에도 일부 영향이 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사의 영업이익 개선을 견인한 사업부는 OEM의류 부문으로 향후에도 이러한 흐름은 이어질 전망. 반면 우모사업부의 실적이 크게 저조하였지만 내년에는 매출 하락폭이 제한적일 것이라 판단된다. 올해 재고조정이 일단락된 상위 의류 바이어들을 중심으로 물량확보를 위한 오더가 다시 진행될 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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