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[투데이리포트]태평양물산, "양면이 존재했던 3…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 15일 태평양물산(007980)에 대해 "양면이 존재했던 3Q18, 조금씩 나아지길!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,200원을 내놓았다. DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 태평양물산(007980)에 대해 "3Q18 연결매출 3,342억원(-0.7%YoY), 영업이익 271억원(+17.6%YoY)으로 매출은 시장 기대치를 하회했으나 영업이익은 당사 추정이익(286억원)과 컨센서스(285억원)에는 부합했다. OEM에서는 일부오더가 4Q18로 납기가 지연되면서 매출은 작년동기 수준을 유지하는데 그쳤지만, 수주 단가의 상승이 OEM 원가율을 낮추면서 매출에 비해 영업이익이 호조를 띤 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "4Q18에 OEM 매출은 8.1%YoY 증가할 것으로 전망하며, 우모사업은 전년동기대비 9%YoY 감소해 전사 매출은 6.2%YoY 성장할 것으로 예상한다. 미주 바이어들이 보유 재고를 소량으로 가져가는 추세가 가속화되면서 수주 경쟁은 심해지고 있고, 특히 기능성 의류OEM 기업들보다 캐주얼 OEM 기업들이 시장 환경 변화에 따른 영향은 더 받는 것으로 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 6,000원까지 높아졌다가 2018년7월 4,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 4,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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