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[투데이리포트]태평양물산, "예상치에 부합한 3…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 15일 태평양물산(007980)에 대해 "예상치에 부합한 3분기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,200원을 내놓았다. 신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 태평양물산(007980)에 대해 "3분기 이후 회사 측의 전략은 기존 매출 성장률 유지에서 마진율 확보를 위한 오더 확보로 변화된 것으로 보여진다. 3분기 매출 단에서 일부 매출이 4분기로 이연되었음에도 불구하고 4분기 의류 OEM 부문 오더 증가율을 1.2% 수준으로 추정하는 이유이다. 상반기 10% 수준 대비 더딘 오더 흐름이다 "라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 연결 영업이익은 YoY 17.6% 증가한 271억원을 기록했다. 예상치(당사 282억원, 시장 277억원)에 부합한 양호한 실적이었다. 매출액은 0.7% YoY 감소한 3,342억원으로 예상치(당사 3,705억원, 시장 3,672억원)을 10% 가량 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "다만 마진율 개선은 4분기에도 이어지겠다. 원가율과 판관비율은 각각 0.7%p, 0.1%p YoY 개선을 전망한다. 비수기에 진입한 의류 OEM 부문 영업적자는 전년동기와 유사한 7억원 수준으로 추정된다. 전체 연결 4분기 매출액과 영업이익은 각각 2,077억원(+0.2% YoY), -2.7억원(적자축소)으로 예상된다 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 4,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,200원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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