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[투데이리포트]태평양물산, "베트남법인 투어: …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 3일 태평양물산(007980)에 대해 "베트남법인 투어: 생산성 개선과 증설 효과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,200원을 내놓았다. DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 태평양물산(007980)에 대해 "6/27~30일 베트남 법인장 미팅을 통해 작년부터 첫 가동을 개시한 VPN, 메인 생산법인 VPW, VPC, DOWN 생산법인인 VINA.P, 셔츠 생산법인 WAV, 현지 디자인 하우스인 SSC까지 둘러 보았다. 6~9월 성수기 시즌을 맞아 대부분의 생산라인은 100% 가동 상태였으며, 작년과 달라진 점은 자동화 설비 비중이 증가했단 점이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "작년 말부터 신규 수주를 시작한 아마존 수주가 꾸준히 증가하고 있으며, 한국&중국향 휠라나 미국 폴로랄프로렌 수주 소식이 하반기와 내년 수주 계획을 비교적 긍정적으로 전망할 수 있게 하는 요인일 것이다. 15~16년 OEM 업황이 부진할 때 이례적으로 CAPA 증설을 했고, 전방 수요 업황이 회복 되고 있는 현 시점에서 소위 잘나가는 바이어들의 신규 오더가 들어온다는 것만큼 긍정적 투자요인은 없을 것이다"라고 밝혔다. 한편 "환율, 법인세 가정을 조정하면서 기존에 높았던 세전이익 추정치를 하향 조정했고, 12개월 Target P/E 14배를 적용해 목표주가 4,200원으로 하향 제시한다. 1Q18에 이어 2Q18~3Q18에도 OEM 성장 모멘텀이 국내 peer 중 가장 높은 것으로 보인다. 현 주가를 바닥으로 보고, 저점 매수를 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 6,000원까지 높아졌다가 2018년5월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 4,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,350 | 4,500 | 4,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 4,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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