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[투데이리포트]신흥기계, "이머징 시장에서의 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 10일 신흥기계(007820)에 대해 "이머징 시장에서의 고성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 106.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 신흥기계(007820)에 대해 "동사는 지난 몇 년간 인도, 중국, 태국 등의 이머징 국가 향 자동화 설비 수출에 주력하였다. 최근 이머징 국가들의 인건비가 상승하면서 이들 국가향 동사 자동화 설비 도입이 급증하고 있다. 동사의 2015년 매출액은 855억원(전년대비 7% 감소), 영업이익은 113억원(전년대비 50% 증가)이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "하반기 이후 신규 수주의 경우 대부분 건설부문을 제외한 자동화 설비 위주로 수주가 되고 있기에 매출액보다는 이익 증가폭이 훨씬 높을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 매출원가에서 가장 비중이 높은 철강가격과 유가 하락으로 원자재 비용도 지속적으로 하락하고 있는 상황. 최근 마진이 높은 해외수주도 증가하고 있기에 동사의 영업이익률은 큰 폭으로 상승하여 전년 8.2%에서 올해 13.3%가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 23,000원까지 높아졌다가 2015년6월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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