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[투데이리포트]신흥기계, "무상증자 조정 후 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 30일 신흥기계(007820)에 대해 "무상증자 조정 후 목표주가 13,000원으로 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 -43.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 신흥기계(007820)에 대해 "국내 경쟁사인 현대엘리베이터가 PBR 3.1배 수준에 거래되고 있으며, 해외 경쟁사인 Daifuku, Murata의 경우 PER 19~24배에 거래되어 추가적인 Valuation 상향여지도 충분히 갖고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 지난 몇 년간 인도 1위 기업인 릴라이언스 그룹의 자동화 설비를 수주하며 품질과 안정성을 입증한 결과, 최근 인도 2위권 기업들의 동사 자동화 설비 도입이 급증하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 매출원가에서 가장 비중이 높은 철강가격과 유가 하락으로 원자재 비용도 지속적으로 하락하고 있는 상황. 최근 마진이 높은 해외수주도 증가하고 있기에 동사의 영업이익률은 큰 폭으로 상승하여 전년 8.2%에서 올해 11.7%가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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