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[투데이리포트]신흥기계, "주주가치 최우선..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 21일 신흥기계(007820)에 대해 "주주가치 최우선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 9.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 신흥기계(007820)에 대해 "동사는 어제 전체주주를 대상으로 하는 100% 무상증자를 발표했다. 무상증자로 인하여 동사의 주식수는 기존 7,665천주에서 무상증자 이후 15,330천주로 증가될 전망. 동사는 발행주식수가 상장사 평균 발행주식수(39,590천주)에 비하여 현격히 작아 이로 인한 주가의 Valuation할인을 받아온 상황"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 상장 이후, 매년 주식과 현금을 합쳐 시가배당수익률 5% 이상을 꾸준히 유지하는 주주친화적인 정책을 지속해 오고 있다. 동사의 주가 할인요인 해소 및 해외시장에서의 고성장을 반영하여 2015년 EPS에 Target PER 15배를 적용, 목표주가를 기존 21,000원에서 23,000원으로 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 매출원가에서 가장 비중이 높은 철강가격과 유가 하락으로 원자재 비용도 지속적으로 하락하고 있는 상황. 최근 마진이 높은 해외수주도 증가하고 있기에 동사의 영업이익률은 큰 폭으로 상승하여 전년 8.2%에서 올해 11.5%가 전망된다. 동사의 2015년 매출액은 1,206억원(전년대비 31% 증가), 영업이익은 139억원(전년대비 84% 증가)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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