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[투데이리포트]신흥기계, "수주는 실적을 말한..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 9일 신흥기계(007820)에 대해 "수주는 실적을 말한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 신흥기계(007820)에 대해 "1분기 동안 달성한 동사의 신규 수주액은 458억원에 달하며, 전년 매출액(920억원)의 50%에 달하는 금액. 동사는 현재 다른 고객사와도 여러건의 수주상담이 진행되고 있기에 올해 사상 최대 수주(1,427억)와 실적이 전망된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 인도 1위 그룹인 릴라이언스 그룹에서 지난 몇 년간 꾸준히 수주를 이어온 결과, 인도 시장에서 품질경쟁력에 대한 확고한 입증을 받게 된다. 1위 기업이 몇 년간 하자 없이 자동화 설비를 운영하는 것을 지켜본 2위권 기업들이 자동화 설비 도입을 진지하게 검토하게 된 것"라고 밝혔다. 한편 "특히 마진율이 높은 해외 수주가 증가하고, 원자재 가격 하락에 따라서 올해 동사는 두자릿수 영업이익률을 달성할 것으로 전망된다. 동사의 매출원가에서 원자재 및 물류 운송비용이 약 60%를 차지하고 있기에 올해 동사의 영업이익률은 큰 폭으로 성장한 11.4%가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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