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[종목현미경]신흥기계_주요 매물구간인 12,900원선이 지지대로 작용.게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 - 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 -0.12% - 증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.16%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 12,900원선이 지지대로 작용. |
관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 19일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.85% 오른 14,850원을 기록하고 있는 신흥기계는 지난 1개월간 16.02% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신흥기계의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신흥기계의 위험을 고려한 수익률은 4.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률인 11.8보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신흥기계가 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
스맥 | 1위 | 5.0% | 4위 | -3.3% | 4위 | -0.6 |
신흥기계 | 2위 | 3.3% | 1위 | 16.0% | 1위 | 4.8 |
LIG에이디피 | 3위 | 2.5% | 3위 | 1.8% | 3위 | 0.7 |
유니슨 | 4위 | 2.1% | 5위 | -3.9% | 5위 | -1.8 |
이엠코리아 | 5위 | 1.5% | 2위 | 2.1% | 2위 | 1.4 |
기계,장비 | - | 0.7% | - | 2.0% | - | 2.8 |
코스닥 | - | 0.8% | - | 8.3% | - | 11.8 |
관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 -0.12% |
이엠코리아 |
5,040원 ▲40(+0.80%) | LIG에이디피 |
4,070원 ▼20(-0.49%) |
스맥 |
4,800원 ▲10(+0.21%) | 유니슨 |
2,320원 ▲20(+0.87%) |
증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 |
증권사 투자의견을 보면 신영증권의 정규봉 에널리스트가 " 연말에 주목해야 하는 배당주, 동사는 3분기까지의 신규수주액이 822억원에 달한다고 공시(전년 동기대비 66.1% 증가). 일반적인 기업의 설비투자 계획이 연말에 확정되기 때문에 4분기 상당한 금액의 수주가 추가로 이루어질 전망. 동사는 지난 수년간 지속적으로 5%의 주식배당(무상증자)과 함께 현금배당을 지급하고 있다. 주식배당과 현금배당을 합산한 기대 배당수익률은 약 5.1%에 달한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했다.
12월2일에 신흥기계 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 202.3억 | 18.0억 | 23.7억 |
직전분기 대비 | 9.1% 감소 | 56.6% 증가 | 121.6% 증가 |
전년동기 대비 | 0.6% 증가 | 14.2% 감소 | 11.3% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신흥기계는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
신흥기계 | 유니슨 | LIG에이디피 | 스맥 | 이엠코리아 | |
ROE | 14.3 | -47.5 | 2.3 | 4.7 | 5.2 |
PER | 15.9 | - | 126.5 | 30.3 | 34.6 |
PBR | 2.3 | 1.8 | 3.0 | 1.4 | 1.8 |
기준년월 | 2014년3월 | 2014년3월 | 2014년3월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 1,783주, 1,413주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 10,084주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 63,932주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 74,016주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.16%로 적정수준 최근 한달간 신흥기계의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.84%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.06%를 보였으며 외국인은 3.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.96%로 가장 높았고, 기관이 6.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.68%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 12,900원선이 지지대로 작용. |
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