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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.74% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.8%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.97% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 14,100원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 20일 오후 12시5분 현재 전일대비 4.41% 하락하면서 13,000원을 기록하고 있는 에스엠코어는 지난 1개월간 1.52% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엠코어의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엠코어의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 기계,장비업종의 위험대비수익률 -5.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엠코어가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
HB테크놀러지	1위	4.5%	3위	5.3%	3위	1.1
에스엠코어	2위	3.3%	4위	-1.5%	4위	-0.4
젬백스	3위	2.6%	2위	10.0%	2위	3.8
로보스타	4위	2.4%	5위	-5.1%	5위	-2.1
브이원텍	5위	2.2%	1위	11.4%	1위	5.1
코스닥	-	0.6%	-	5.8%	-	9.6
기계,장비	-	0.7%	-	-3.1%	-	-5.1

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.74%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계,장비업종은 0.74% 하락하고 있다.

로보스타	29,100원 ▼750(-2.51%)	HB테크놀러지	2,900원 ▼390(-11.85%)
젬백스	14,850원 ▲350(+2.41%)	브이원텍	35,250원 ▲250(+0.71%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.75%로 업종평균 하회. PER은 2750으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.74로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엠코어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	에스엠코어	브이원텍	로보스타	젬백스	HB테크놀러지
ROE	0.1	14.9	13.4	-18.1	15.0
PER	2750.0	24.3	42.7	-	11.8
PBR	3.7	3.6	5.7	4.4	1.8
기준년월	2018년6월		2018년6월	2018년6월	2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관과 외국인의 동반 순매도가 눈에 띈다. 어제까지 기관은 5일 연속 동종목을 매도했고, 외국인도 7일 연속 순매도로 대응하고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 13,645주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 228,138주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 241,783주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.8%로 적정수준 최근 한달간 에스엠코어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.54%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.97%를 보였으며 외국인은 11.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.98%로 가장 높았고, 기관이 18.69%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.32%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 14,100원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,100원대는 전체 거래의 20.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,550원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)에스엠코어 주권매매거래정지(단일판매공급계약)
(주)에스엠코어 (정정)회사합병 결정(소규모합병)
(주)에스엠코어 단일판매ㆍ공급계약체결
(주)에스엠코어 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
9월17일 :9월17일 :9월17일 :9월3일 :