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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 +0.51% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.66% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 14,100원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 18일 오후 2시20분 현재 전일대비 5.88% 하락하면서 13,600원을 기록하고 있는 에스엠코어는 지난 1개월간 6.25% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엠코어의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엠코어의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 기계,장비업종의 위험대비수익률 -0.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엠코어가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
HB테크놀러지	1위	3.6%	1위	23.2%	1위	6.4
에스엠코어	2위	3.3%	3위	6.3%	4위	1.8
젬백스	3위	2.6%	2위	16.5%	2위	6.3
로보스타	4위	2.4%	5위	0.0%	5위	0.1
제이브이엠	5위	1.9%	4위	5.0%	3위	2.6
코스닥	-	0.7%	-	8.0%	-	11.4
기계,장비	-	0.8%	-	-0.4%	-	-0.5

관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 +0.51%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 0.51% 상승중이다.

로보스타	30,800원 ▲700(+2.33%)	제이브이엠	42,100원 ▲600(+1.45%)
젬백스	15,150원 ▲200(+1.34%)	HB테크놀러지	3,290원 ▼65(-1.94%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.75%로 업종평균 하회. PER은 2950으로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.01로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엠코어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	에스엠코어	제이브이엠	로보스타	젬백스	HB테크놀러지
ROE	0.1	9.9	13.4	-18.1	15.0
PER	2950.0	22.0	43.0	-	12.8
PBR	4.0	2.2	5.8	4.2	1.9
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 5일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 17,809주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 70,056주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 87,865주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 에스엠코어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.62%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.3%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.66% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.66%를 보였으며 외국인은 11.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.88%로 가장 높았고, 기관이 19.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 14,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,100원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 14,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)에스엠코어 주권매매거래정지(단일판매공급계약)
(주)에스엠코어 (정정)회사합병 결정(소규모합병)
(주)에스엠코어 단일판매ㆍ공급계약체결
(주)에스엠코어 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)
9월17일 :9월17일 :9월17일 :9월3일 :