종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]코리아써키트, "3Q 예상치를 상회..."매수(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 24일 코리아써키트(007810)에 대해 "3Q 예상치를 상회한 好실적. 15년과 16년 최고 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "3분기에는 국내 전략거래선의 스마트폰 출하량 증가에 힘입어 고가 및 중저가 영역의 주기판(HDI) 수주가 동시에 증가하여 가동율 상승, 연결대상인 테라닉스가 전분기대비 매출과 영업이익이 각각 47%, 51%씩 증가 예상, 또한 패키징도 SK하이닉스내 점유율 증가, 수익성이 양호한 MCP 중심으로 매출 확대되면서 마진율이 개선된 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "반도체용 PCB(패키징+메모리모듈)의 매출 비중도 13년 32.1%에서 14년 36.5%, 15년 38.7%, 16년 40%로 증가할 것으로 예상된다. 휴대폰 비중 하락 및 거래선 다변화로 16년에도 매출(5.2% yoy)과 영업이익(0.9% yoy)을 최고치를 갱신할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "16년 국내 PCB 시장에서 코리아써키트의 경쟁력은 종전대비 확대될 전망. 국내 주거래선의 스마트폰 출하량 증가세가 낮을 것으로 추정되는 가운데 공급선 축소로 상위(코리아써키트) 업체에 대한 의존도가 확대될 전망. 또한 16년에 인텔 및 브로드컴 등 반도체 업체향으로 HDI, 패키징의 신규 매출이 반영되는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년12월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년2월 15,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 14,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,833 | 18,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록