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[투데이리포트]코리아써키트, "2015년에도 사상..."매수_KB
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| KB증권은 17일 코리아써키트(007810)에 대해 "2015년에도 사상 최대 실적 행진 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. KB증권 김상표, 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 97.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "동사는 주력 거래선 내 HDI 시장 내 지배력, 반도체 PKG 기판 고성장 및 거래선 확대, 연결 자회사 실적 호조 지속, 인터플렉스의 구조적인 실적 턴어라운드 등 향후 경쟁사 대비 탁월한 실적을 시현할 수 있는 긍정적인 요소들을 충분히 갖추었기 때문에 적정한 평가가 필요한 시점이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 2015년 개별 기준 실적은 스마트폰 메인기판 (HDI) 및 반도체 PKG기판 부문 모두 높은 가동률을 기록하면서 매출액 5,113억원 (+14.9% YoY) 및 영업이익 431억원(+92.3% YoY)의 연간 최대 실적을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "연결대상 자회사는 TV업황 악화에도 불구하고 우수한 원가구조를 바탕으로 TV용 PCB제품군을 중심으로 안정적인 실적을 시현 중이며, 대규모 적자를 지속해 오던 인터플렉스 (지분법 적용 대상 자회사)도 3분기 후반부터 국내외 주력 거래선향 매출 증가와 고정비 감소로 인한 실적 턴어라운드가 가능할 것으로 예상되기 때문에 지배주주 기준 순이익 규모는 3분기부터 지속적인 증가세를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2015년3월 20,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 18,500원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,833 | 18,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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