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[투데이리포트]코리아써키트, "어려운 업황 속 차..."매수_KB
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| KB증권은 10일 코리아써키트(007810)에 대해 "어려운 업황 속 차별화된 실적 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. KB증권 김상표, 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "하반기에는 다수의 프리미엄 및 보급형 스마트폰의 출시가 예상됨에 따라 HDI 부문의 가동률 상승 및 제품 믹스 개선 효과가 기대되며, 반도체 PKG 기판 역시 높은 가동률을 기록할 것으로 예상되기 때문에 4분기까지 계단식 실적 상승이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2분기까지 대규모 적자를 기록할 것으로 예상되는 자회사 인터플렉스는 3분기부터 국내외 양대 거래선의 신제품 효과 및 제품믹스 개선, 고정비 부담 감소에 따라 적자 규모가 대폭 개선될 것으로 예상됨에 따라 코리아써키트 순이익단에 미치는 부정적인 영향은 상당 부분 완화될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 스마트폰 업황 악화로 인한 부품 공급 업체 축소 구간에서 오히려 거래선 내 입지가 강화되고 있으며, 반도체 PKG 기판 부문의 해외 거래선 확대 및 스마트워치, LCD TV, 서버 등 스마트폰 이외의 어플리케이션으로 매출 확대가 진행되고 있기 때문에 향후 실적의 안정성은 더욱 강화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2015년3월 20,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 18,500원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,833 | 18,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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