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[투데이리포트]코리아써키트, "1Q 영업익은 예상..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 13일 코리아써키트(007810)에 대해 "1Q 영업익은 예상치 상회, 갤럭시S6 엣지의 수혜 !"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 대신증권 박강호, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "1Q15 연결기준 매출은 1,448억원, 영업이익은 147억원을 시현했다. 삼성전자의 갤럭시S6 및 엣지 출시로 휴대폰향 주기판(HDI) 중심으로 매출, 이익 증가세를 시현했다. 현재 갤럭시S6 엣지 판매가 시장 예상치를 상회한 점을 감안하면 동사의 휴대폰향 주기판(HDI)은 경쟁사대비 엣지 비중이 높기 때문에 15년 2분기도 반사이익이 지속될 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "삼성전자 스마트폰 전략이 프리미엄급 중심의 성장인 것으로 판단하여 반사이익 예상. 스마트폰향 주기판(HDI)의 중추적인 공급업체는 삼성전기와 코리아써키트이며, 동사가 갤럭시S6 엣지의 판매 호조로 15년 상반기 매출, 영업이익이 증가세를 시현. 15년 하반기 출시 예정인 갤럭시노트5(가칭)에도 수혜가 지속, 실적 호전 추세를 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "15년(연결) 매출과 영업이익은 6,345억원(14.7% yoy), 537억원(64.7% yoy)은 최고치를 갱신할 전망. 순이익(270억원)도 전년대비(5.4억원) 크게 증가할 것으로 추정. 코리아써키트의 이익 증가는 다른 휴대폰 부품업체 대비 차별화된 것이며 기술력과 원가경쟁력의 우위를 보여줄 것으로 판단. 관계사인 인터플렉스는 15년 3분기 이후에 흑자 예상, 또한 연결대상인 테라닉스의 높은 실적 유지도 주가 상승에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년7월 12,500원을 저점으로 기록된 이후 최근에 15,500원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,875 | 20,000 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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