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[투데이리포트]코리아써키트, "15년 실적 차별화..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 24일 코리아써키트(007810)에 대해 "15년 실적 차별화 가능, 최고치를 갱신할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 대신증권 박강호, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "15년 삼성전자의 고가(갤럭시S6) 및 중가(갤럭시A 시리즈) 스마트폰 라인업에 대한 안정적인 점유율 유지, 패키징 부문의 거래선 다변화에 힘입어 15년 전체 매출과 영업이익은 전년대비 각각 22.2%, 51.4% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "스마트폰향 메인기판의 안정적인 매출 예상, 갤럭시S6 및 갤럭시A 시리즈향 메인기판(HDI) 분야에서 기술력과 생산능력의 차별화로 안정적인 점유율 지속. 신규 거래선 추가가 15년 하반기 이후 매출로 연결되면서 15년 HDI 매출은 29.8% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "15년 패키징 매출은 1,507억원으로 31.1%(yoy) 증가할 것으로 추정된다. 반도체 업체향 패키징 공급 제품이 다변화되는 동시에 생산능력 확대로 분기별 매출 증가세가 높을 전망. 패키징 매출 비중(별도매출 기준)은 13년 21%, 14년 25%, 15년 27%로 확대되면서 사업 포트폴리오 변화도 긍정적인 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 17,000원까지 높아졌다가 2014년7월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 17,000 | 18,500 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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