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[투데이리포트]코리아써키트, "균형잡힌 사업 포트..."BUY(REINITIATE)_키움
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| 키움증권은 2일 코리아써키트(007810)에 대해 "균형잡힌 사업 포트폴리오 매력적"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "HDI는 주고객의 전략 스마트폰 라인업이 갤럭시 노트4, 갤럭시 A, 갤럭시 S6로 강화되는 과정에서 재차 상승 사이클에 진입하고, 패키지 기판은 주고객 대상 NAND용 CSP, 모바일 DRAM용 PoP 등 고부가 제품 매출이 호조를 보이고 있는 가운데, 2015년부터 신규 FC-CSP 매출이 본격화될 예정이며, 연결 대상 자회사는 UHD TV 확산에 따른 수혜로 인해 기대 이상의 실적을 실현하고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4분기 영업이익은 87%(QoQ) 증가한 144억원으로 사상 최고치에 근접할 전망이다. HDI는 주고객의 Premium 및 보급형 모델에 적극 대응하면서 완전 가동 상태에 진입했고, 패키지 기판은 CSP, PoP 등 모바일용 제품의 출하가 지속적으로 증가하는 한편, 신공장의 수율 향상 효과가 더해지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액은 10% 증가한 5,992억원, 영업이익은 20% 증가한 448억원으로 추정된다. 이를 감안한 Valuation 지표는 PBR 0.8배, EV/EBITDA 3.1배로 저평가 매력이 크다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,333 | 18,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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