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[투데이리포트]코리아써키트, "웨어러블 기기 시장..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 19일 코리아써키트(007810)에 대해 "웨어러블 기기 시장에서 주도적인 역할 담당"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,500원으로 내놓았다. 대신증권 박강호, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,500원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 -8.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코리아써키트(007810)에 대해 "태블릿PC 및 웨어러블 기기의 메인기판, 패키징 등 포트폴리오 다변화로 안정적인 영업이익 유지는 긍정적인 요인으로 판단. 특히 3Q14년 이후 삼성전자의 신모델(스마트폰, 태블릿PC, 웨어러블 분야) 출시에 PCB 부문에서 주도적인 역할을 담당 예상, 경쟁사대비 안정적인 성장세를 보일 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "삼성전자향 휴대폰 부품업체의 방향은 기술력 및 생산능력을 동시에 보유한 기업으로 압축될 것. 스마트폰의 수요가 둔화되는 시점, 14년 이후에 연간 10~20% 수준의 성장 국면에서 부품업체는 프리미엄급 모델에서 소수 기업만 부품 공급이 이루어질 것"라고 밝혔다. 한편 "패키징 부문에서 신거래선 확보 및 포트폴리오의 다변화가 예상된다. 안정적인 성장과 이익을 확보하기 위해서 PoP, CSP 등 패키징 매출 확대가 중요하다. 또한 노트북의 프리미엄화가 이루어지면서 SSD 수요도 증가하여 패키징 및 SSD의 15년 매출은 전년대비 16.2% 증가하여 전체 성장세를 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 22,000원까지 높아졌다가 2014년1월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 18,667 | 23,000 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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