thinkpool

유안타증권에서 16일 코리아써키트(007810)에 대해 "1Q22 Preview: 실적 추정치 상향 조정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

유안타증권 백길현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 코리아써키트(007810)에 대해 "최근 대내외 불확실성이 확대됨에 따라 현 주가는 고점대비 약 20% 하락한 수준. 특히 국내 주력 고객사의 스마트폰 판매 부진에 대한 우려가 심화되는 가운데, 국내 기판 시장내 스마트폰 노출도가 가장 높은 동사에 대한 부담이 반영되었을 것. 다만 관련제품(빌드업, SSD모듈)의 2022년 감익을 가정함에도 불구하고, 2022~2023년 반도체 패키지 사업부문의 기여도가 높아지며 동사의 중장기적 구조적 성장을 전망함. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "동사 1Q22 연결기준 예상 영업이익은 306억원(OPM 8%, YoY 296%, QoQ -26%). 본업과 자회사 영업이익은 각각 214억원(OPM 12%, YoY 213%, QoQ -2%), 92억원(OPM 5%,YoY 962%, QoQ -49%)를 기록할 것으로 추정. 2022년 연간 매출액과 영업이익은 각각 1.6조원(YoY 15%), 1,500억원(OPM 9%, YoY76%)을 기록할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.03.16 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.24 목표가 36,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.16 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.12.23 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권