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[투데이리포트]F&F, "견조한 실적, 과도..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 8일 F&F(007700)에 대해 "견조한 실적, 과도한 주가 하락"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 F&F(007700)에 대해 "11월 넷째 주를 기점으로 급격히 추워진 날씨는 호실적 지속 기대감을 높여 준다. 더불어, 2015년 F/W물량을 전년대비 확대했음에도 빠른 재고 소진 속도로 전년 수준의 할인율을 유지하고 있다. 고정비 부담 완화에 따른 영업레버리지 효과 확대를 기대할 수 있는 대목이다. 견조한 실적 감안 시 주가 낙폭이 과도하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 4분기 매출과 영업이익은 각각 1,526억원(YoY 3`7.3%), 132억원(YoY 76.7%)을 기록하며 견조한 실적 개선세를 지속할 전망이다. 디스커버리(매출 1,006억원, YoY +70%)의 고마진인 아우터류 판매 호조와 MLB키즈(매출 131억원, YoY +23%)의 MLB 매장 내 샵인샵 확대 효과가 전사 외형 성장을 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 12MF PER 10.8배로 아웃도어 시장과 차별화된 디스커버리의 높은 외형성장 지속, MLB키즈 점당 매출 상승에 따른 기존 브랜드(MLB, 레노마) 둔화 상쇄, 고정비 부담 완화 및 디스커버리 광고비 점진적 축소에 따른 영업레버리지 본격화(예상EPS 2014~17년 CAGR 29.6%) 감안 시 매수가 유효한 구간"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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