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[투데이리포트]F&F, "다음 성장 동력은 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 19일 F&F(007700)에 대해 "다음 성장 동력은 MLB 중국 진출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김규리, 윤창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 F&F(007700)에 대해 "현 시점에서 매장 수나 매출액 규모를 예상하기는 힘들다. 중국 진출 기대감으로 밸류에이션 리레이팅이 기대된다. 공시 당일에만 주가는 11.6% 상승했다. 한세엠케이(069640, 구 엠케이트렌드)는 13년 9월 NBA 라이선스 계약 체결 후 1년간 주가는 6,610원에서 18,600원으로 약 3배 상승했다. 12개월 선행 PER(주가수익비율)은 8배에서 16배로 리레이팅 됐다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "19년 매출액은 7,340억원(+10% YoY)이 예상된다. 디스커버리 매출액은 기저효과(18년 -2% YoY)를 반영하여 13% YoY 성장이 기대된다. MLB 면세점은 1,393억원으로 전년과 비슷한 수준, MLB 기존 채널은 1,404억원으로 전년 대비 8% 성장이 예상된다. 영업이익은 1,017억원(+11% YoY), 영업이익률은 13.8%(+0.2%p YoY)로 전망된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 52,000원까지 내려갔다가 2018년9월 105,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 74,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 79,000 | 97,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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