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[투데이리포트]F&F, "불확실성 반영해도 …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 17일 F&F(007700)에 대해 "불확실성 반영해도 높은 저밸류 매력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 84.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 F&F(007700)에 대해 "4Q18 연결매출 2,756억원(+13.6%YoY), 영업이익 557억원(+3%YoY)을 전망하여 컨센서스 영업이익(600억원)을 하회할 것으로 보인다. 올 겨울 날씨가 예상보다 춥지 않아 패딩 수요가 목표치 대비 저조했을 것으로 예상하며, MLB 브랜드의 면세점 실적 성장세도 완화 추세로 가면서 QoQ 성장은 부재 했을 것으로 보이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "신규 브랜드 전개에 따른 판관비 증가로 영업이익률이 YoY 개선되기는 어려운 것도 복병이다. 신규 브랜드 STRETCH ANGELS를 비롯한 일부 브랜드의 마케팅 강화로 영업이익률이 전년동기수준을 유지하기 어려울 것이라 언급해왔고, DUVETICA의 판매 채널 확장이 가속화되면 비용이 증가했을 여지가있어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "신규 브랜드 전개에 따른 판관비 증가로 영업이익률이 YoY 개선되기는 어려운 것도 복병이다. 신규 브랜드 STRETCH ANGELS를 비롯한 일부 브랜드의 마케팅 강화로 영업이익률이 전년동기수준을 유지하기 어려울 것이라 언급해왔고, DUVETICA의 판매 채널 확장이 가속화되면 비용이 증가했을 여지가있어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 120,000원까지 높아졌다가 2018년11월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 76,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 77,000 | 97,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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