종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]F&F, "군계일학(群鷄一鶴)…" 매수(유지)-신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자에서 2일 F&F(007700)에 대해 "군계일학(群鷄一鶴)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김규리, 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 F&F(007700)에 대해 "4Q16 영업이익은 296억원(+173.7% YoY)으로 기대치 175억원을 크게 상회했다. 원가율 개선 이유는 부진했던 레노마 브랜드 철수(4Q15 기준 매출 비중 9%), 디스커버리 매출 성장(+35.3% YoY), 정상가 판매율이 높은 모자 매출 비중 증가(2015년 40% → 2016년 50%)를 동반한 MLB 매출 성장(+23.4% YoY), 전년동기 30억원 수준의 재고평가손실반영에 따른 기저효과"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 매출액 4,779억원(+8.9% YoY)이 예상된다. 지난 4월 결정된 레노마 영업 중단 관련 영향을 제외한 매출 성장률은 15.3% YoY로 전망된다. 디스커버리는 18.6% 성장한 2,515억원의 매출을 기록하겠다. MLB와 MLB KIDS는 각각 13.2%, 11.3% YoY 성장이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 디스커버리를 통한 성장성 우려 해소(2017년 디스커버리 매출 +18.6% YoY 전망), 동종업계 평균(2017F PER 9.6배) 대비 저평가되어 있는 밸류에이션(8.3배)이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,333 | 29,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록