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[투데이리포트]국도화학, "Harvest Ti..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 7일 국도화학(007690)에 대해 "Harvest Time"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 하이증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 국도화학(007690)에 대해 "동사 매수 추천 이유는 올해 실적 기준 PER 6.1배, EV/EBITDA 3.5배 수준으로 저평가되어 있고, 연구소/공장 증설 완료로 향후 대규모 Capex가 제한된다는 점에서 추가적인 배당 확대가 기대되며, 연구소 신축으로 선진 업체와 마진율 차이가 축소될 전망이기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "1996년부터 2016년까지 동사의 에폭시 생산능력은 연평균 12.6% 증가하며, 올해 연결 기준으로는 65만톤에 달할 전망이다. 특히 올해 2월 익산 공장 6만톤 증설 완료 및 경쟁사 대비 수요 증가율이 큰 중국 시장의 선제적 진출로 향후 국내/외 에폭시 시장 지배력을 더욱 공고히 할 전망"라고 밝혔다. 한편 "원재료 가격 하락에 따른 제품 가격 하락에도 불구하고, 올해 동사의 영업이익은 증익 추세를 유지할 전망. 동사의 올해 1분기 영업이익은 181억원으로 전 분기 대비 개선될 전망이며, 2분기/3분기는 에폭시 성수기로 작년 4분기를 저점으로 동사 실적은 재차 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,333 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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