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[투데이리포트]국도화학, "비수기인데도, 영업..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 1일 국도화학(007690)에 대해 "비수기인데도, 영업이익률 8% 강세가 이어진다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 국도화학(007690)에 대해 "2015년 3분기 예상 실적은 매출액 2,572억원, 영업이익 208억원, 순이익 162억원 등. 7 ~ 8월 에폭시 비수기 영향으로 영업이익은 전분기 232억원 대비 10% 정도 줄어들지만, 전년 58억원를 고려하면 성장세가 이어지고 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2015년 실적 성장세를 주가가 충분히 반영하고 있지 못한 상황. 영업실적은 167%가 상승한 반면, 주가는 전년대비 40% 정도 상승에 그치고 있기 때문. 2015 ~ 2016년 에폭시 초 호황에 따른 ROE 12 ~ 15%를 고려하면, 현재 PBR 0.9배는 저평가 상태로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년은 글로벌 에폭시 호황기에 해당하는 시기로, 서프라이즈 실적이 시현된다. 2015년 예상 실적은 ‘매출액 1조 434억원(전년 9,780억원), 영업이익 843억원(전년 315억원), 지배주주 순이익 620억원(전년 203억원) 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 60,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 120,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 110,000 | 120,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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