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[투데이리포트]국도화학, "What a sur..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 27일 국도화학(007690)에 대해 "What a surprise!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 국도화학(007690)에 대해 "공격적인 증설을 이어온 탓에 낮은 가동률이 유지되고 있었지만, 최근 성수기 진입과 시장점유율 확대로 인해 가동률을 끌어올렸다. 에폭시 가격이 2011 년 6 월 $3,780/t 에서 2015 년 6 월 $2,489/t 까지 하락했지만, 금번분기 매출액은 사상최대를 기록했다는 것이 이를 입증한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "3 분기 영업이익은 전분기대비 소폭 하락할 것으로 판단되는데, 통상 여름이 지나면서 비수기에 진입한다는 계절적인 특성을 반영해야 하기 때문. 그렇지만 상향된 가동률과 안정적인 spread 를 감안 시 호실적은 이어질 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자 매력은 지속적인 증설을 통해 이뤄진 외형확대가 가동률 상향과 함께 지속적인 매출액 증대로 이어질 것이고, 글로벌 4 대 에폭시 메이저업체로서 동북아 시장 내에서 top-tier 로서의 프리미엄을 유지할 것이며, 장기 저유가 상황이 downstream 제품인 에폭시한테는 spread 확대의 기회로 작용한다는 것으로 정리할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 103,333 | 120,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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