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[투데이리포트]국도화학, "이제는 프리미엄이 ..."STRONG BUY(상향)_흥국
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| 흥국증권은 27일 국도화학(007690)에 대해 "이제는 프리미엄이 합당하다"라며 투자의견을 'STRONG BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(상향)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 국도화학(007690)에 대해 "변동성이 심한 장세에서 눈치 없이 투자의견과 목표주가를 공격적으로 상향한 이유는 동사의 2015년 1분기 영업이익이 우리가 주도적으로 올린 시장 컨센서스를 대폭 상회할 것으로 추정되는 등 지난 분기에 이어 ‘어닝 서프라이즈’가 이어질 것으로 보이며, 지난 40년 이상 에폭시 수지 제조/판매에 집중하며 단 한 번도 적자를 기록하지 않는 등 실적의 안정성이 이미 선 검증되었기 때문"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 2015년 1분기 영업이익은 163억원으로 2014년 4분기 대비 약 101% 증가할 전망인데, 이는 2월 중국 춘절에 따른 영업일수 감소에도 불구하고, 3월 이후 수요 호조로 공장 가동률(에폭시/폴리올 통합)이 2014년 4분기 60%에서 2015년 1분기 70% 이상 으로 상승하였고, BPA/ECH/가성소다 등 주요 원재료 투입 가격이 지난 분기 대비 20% 하락한 가운데, 에폭시 가격은 7% 하락에 그친 것으로 추정되며, 중국 공장 가동률 상승에 따른 고정비 분산 효과 등을 고려하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4월도 경쟁사들의 네덜란드/체코/미국 공장 정기보수 등으로 동사의 영업 환경은 호조세를 이어가고 있는 것으로 보이며, 기본적으로 2분기와 3분기는 에폭시 시장의 계절적 성수기"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,667 | 90,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'STRONG BUY(상향)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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