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[투데이리포트]국도화학, "1분기 영업이익, ..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 7일 국도화학(007690)에 대해 "1분기 영업이익, 전 분기 대비 65% 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 흥국증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 국도화학(007690)에 대해 "동사의 2015년 1분기 영업이익은 134억원으로 2014년 4분기 대비 약 65% 증가할 전망이다. 유가 하락 추세 및 폴리올 Spread 축소에도 불구하고, 우리는 동사의 영업이익이 최근 높아진 컨센서스(100억원)를 상회할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "ECH/BPA 등 주요 원재료 투입 가격이 전 분기 대비 20% 하락한 가운데, 에폭시 가격은 8% 하락에 그칠 것으로 예상되고, 스페인 CEPSA 불가항력 선언으로 인해 세계적으로 규모가 되는 스페인 Hexion(Momentive) 10만 톤 플랜트가 가동 정지를 지속(3분기까지 지속)하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "향후 합병 법인은 Dow Chemical Freeport PDH를 통하여 에폭시 제조원가의 절감은 가능해 보이나, 현재 세계 에폭시 시장 공급 과잉으로 인한 수익 악화 및 세계 수요의 중국 편중 등으로 향후 합병 법인의 미국 지역 생산능력 증가는 가능성이 커 보이진 않는 다. 반복해서 말하지만, Dow Chemical 매각 관련 불확실성은 해소되었다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,000 | 70,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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