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[투데이리포트]국도화학, "2015년 1분기 ..."매수_유안타
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| 유안타증권은 2일 국도화학(007690)에 대해 "2015년 1분기 회복 가시화, 2분기에 6만원 도전하는지 지켜보자!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 국도화학(007690)에 대해 "에폭시 스프레드 개선을 바탕으로, 2개 분기 연속으로 영업실적 회복을 기대할 수 있다. 1분기 예상 실적은 매출액 2,491억원(전분기 2,453억원), 영업이익 105억원(전분기 81억원), 지배주주 순이익 77억원(전분기 55억원) 등. 영업이익은 전분기 81억원 대비 29% 정도 추가 개선되는 수치. 2014년 3분기 원료가격 부담으로 영업이익 56억원 바닥권 형성 이후 회복세가 빨라진 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2015년은 실적 회복이 가시화되는 시기로 판단된다. 에폭시 글로벌 증설 압박은 감소하는 반면, 원료인 BPA 신규 증설은 많기 때문. 2013년 여건과 비슷하다"라고 밝혔다. 한편 "Valuation 측면에서도 2013년이 잣대를 적용할 수 있을 것으로 보인다. PBR 0.7배(4만원)을 바닥으로, 평균치인 0.9배(6만원)까지 회복이 가능해 보인다. 시기로는 성수기인 2 ~ 3분기에 주목해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 90,000원까지 높아졌다가 2015년1월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 63,333 | 65,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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