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[투데이리포트]국도화학, "2014년 4분기 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 6일 국도화학(007690)에 대해 "2014년 4분기 영업이익 61억원으로 반등 예상. 주가도 바닥 탈출 시도!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 국도화학(007690)에 대해 "단기적으로는 2014년 4분기부터 시작된 회복세가 2015년 2분기까지 이어질 것으로 보인다. 동사 주가도 PBR 0.7배를 바닥으로 점진적 회복이 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2015년은 부진 탈출을 시도하는 시기로 판단되는데, 중국 곤산공장 본격 성장 속에, Epoxy 스프레드 회복이 가능하기 때문. 다만, 국제유가 급락으로 실적 회복 속도가 빠르지 못하다는 점을 감안해, 주가 눈높이를 6만원으로 낮춘다"라고 밝혔다. 한편 "2015년은 전년의 실적 부진을 털고 일어나는 시기로 판단된다. 2014년 경쟁회사인 Dow Chemical㈜의 덤핑 매물로 부진했던 Epoxy 스프레드가 2015년에 정상화될 것으로 예상될 뿐만 아니라, 2014년 초에 증설 설비를 돌리기 시작한 중국 곤산공장 가동률이 70% 내외로 높아질 것으로 보이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년5월 90,000원까지 높아졌다가 2014년10월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,500 | 65,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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