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[투데이리포트]국도화학, "4분기는 증익이 가..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 3일 국도화학(007690)에 대해 "4분기는 증익이 가능할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 국도화학(007690)에 대해 "무엇보다 에폭시가 가격 인상을 시작한 반면, 지난 분기 급격한 가격 상승을 보여 9월 말에는 $1,960/t 까지 올랐던 원재료 BPA가, 10/27 기준으로는 $1,767.5/t으로 빠르게 떨어지고 있기 때문에 4분기는 증익이 가능할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "3분기 에폭시 평균가격은 $2,768/t(KOTIS 기준)으로서 2분기 $2,752/t과 큰 차이가 없었다. 그러나 동기간 주요 원재료인 BPA는 $1,648.9/t → $1,892.5/t으로 상승하면서 spread 압박요인으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "topline growth를 바탕으로 한 동사의 성장스토리는 여전히 유효하고, 특히 내년에는 수급이 정상화되면서 이익률 또한 올라올 가능성이 높기 때문에, 현 시점에서 투자매력은 여전한 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 70,000원까지 높아졌다가 2014년9월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 72,500 | 80,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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