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[투데이리포트]국도화학, "4Q13 연간 사상..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 3일 국도화학(007690)에 대해 "4Q13 연간 사상 최대실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 국도화학(007690)에 대해 "주목할 것은 대다수 화학업체들이 호황기였던 11년 대비 절반 수준 이익을 보이는 반면, 동사는 13년 연간 OP 405.5억원으로 12년(405.4억원)을 넘는 사상최대 연간실적 달성했다는 것. 당사 리서치센터가 지속 주장중인 공격적 증설에 따른 top line growth 효과가 실제 실적에 반영되고 있음을 입증한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "1분기부터는 실적 회복이 이뤄질 것으로 예상한다. 그러나 더욱 주목할 것은 지난해말 중국 곤산설비 증설완료로 ‘2 차 외형성장’을 보여줄 준비가 마무리 되었다는 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 외형성장 바탕으로 한 이익성장이 기대되는 만큼, 올해도 투자매력을 유지할 것으로 판단한다. 14년 중순부터는 가동을 시작하면서 매출액 성장이 지속될 것으로 기대하고 있고, 14년 연간 OP는 471억원(YoY +16.1%)으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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