Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]국도화학_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 312 2013/10/15 09:43

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우세, 화학업종 +1.04%
- 증권사 목표주가 70,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 40.5%, 외국인 17.36%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 52,200원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

15일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.66% 오른 50,200원을 기록하고 있는 국도화학은 지난 1개월간 0.2% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 국도화학의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 국도화학의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 5.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 국도화학이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
국도화학 1위 2.0% 4위 -0.2% 4위 0.1
KPX케미칼 2위 1.8% 2위 5.5% 3위 3.0
미원에스씨 3위 1.4% 1위 6.9% 1위 4.9
한솔케미칼 4위 1.4% 3위 4.8% 2위 3.4
율촌화학 5위 0.7% 5위 -2.8% 5위 -4.0
코스피 - 0.5% - 3.2% - 6.4
화학 - 0.7% - 3.7% - 5.2

관련종목들 상승 우세, 화학업종 +1.04%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.04% 상승중이다.
KPX케미칼
69,500원 ▲1000(+1.46%) 미원에스씨
381,000원 ▲3500(+0.93%)
율촌화학
12,050원 ▲100(+0.84%) 한솔케미칼
25,000원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 70,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 국도화학의 평균 목표주가는 70,000원이다. 현재 주가는 50,200원으로 19,800원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

8월30일에 국도화학 2/4분기(2013년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,419.5억 138.8억 106.7억
직전분기 대비 67.2% 증가 216.8% 증가 193.9% 증가
전년동기 대비 45.5% 증가 31.2% 증가 22.9% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.35%로 업종평균 수준.PER은 10.93으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.86으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 국도화학은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
국도화학 미원에스씨 한솔케미칼 KPX케미칼 율촌화학
ROE 7.8 23.0 17.2 11.0 7.4
PER 10.9 10.0 9.2 9.0 13.2
PBR 0.9 2.3 1.6 1.0 1.0
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
10월2일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 7,434주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 13,149주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 20,583주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 국도화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.84%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 40.5%, 외국인 17.36%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 40.5%를 보였으며 외국인은 17.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.34%로 가장 높았고, 기관이 42.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 52,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 52,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 52,200원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 49,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 52,200원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 49,700원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 49,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 49,700원대의 지지가능성과 52,200원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved