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[종목현미경]국도화학_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세게시글 내용
- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.22% - 증권사 목표주가 65,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 - 거래비중 기관 31.32%, 외국인 15.98% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 현재주가 근처인 41,600원대에 주요매물대가 존재. |
관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 25일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.44% 하락하면서 41,100원을 기록하고 있는 국도화학은 지난 1개월간 1.79% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 국도화학의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 국도화학의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 국도화학이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
동원시스템즈 | 1위 | 3.1% | 1위 | 748.7% | 1위 | 241.5 |
서흥캅셀 | 2위 | 2.0% | 4위 | 0.5% | 4위 | 0.2 |
국도화학 | 3위 | 1.3% | 5위 | -1.8% | 5위 | -1.3 |
유니드 | 4위 | 1.3% | 3위 | 4.2% | 3위 | 3.2 |
KPX케미칼 | 5위 | 1.2% | 2위 | 7.7% | 2위 | 6.4 |
코스피 | - | 0.6% | - | 2.5% | - | 4.1 |
화학 | - | 0.7% | - | 0.0% | - | 0.1 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.22% |
서흥캅셀 |
20,700원 ▼1050(-4.83%) | KPX케미칼 |
48,850원 ▲100(+0.21%) |
유니드 |
37,300원 ▼200(-0.53%) | 동원시스템즈 |
10,100원 ▲140(+1.41%) |
증권사 목표주가 65,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력 |
2월12일에 국도화학 4/4분기(2012년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 3,657.2억 | 117.5억 | 71.8억 |
직전분기 대비 | 140.3% 증가 | 84.7% 증가 | 51.5% 증가 |
전년동기 대비 | 137.9% 증가 | 93.8% 증가 | 86.0% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 국도화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
국도화학 | KPX케미칼 | 동원시스템즈 | 서흥캅셀 | 유니드 | |
ROE | 8.5 | 14.2 | -7.7 | 4.2 | 7.2 |
PER | 9.1 | 5.3 | - | 33.3 | 7.3 |
PBR | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 1.4 | 0.5 |
기준년월 | 2012년9월 | 2012년9월 | 2012년9월 | 2012년9월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월13일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 6,883주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 38,475주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 45,358주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 국도화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.15%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.32%, 외국인 15.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.32%를 보였으며 외국인은 15.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.61%로 가장 높았고, 기관이 33.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.91%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 41,600원대에 주요매물대가 존재. |
[포인트검색] |
국도화학(주) 주주총회소집결의
국도화학(주) 감사보고서 제출
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