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[투데이리포트]국도화학, "1Q13 실적 개선..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 13일 국도화학(007690)에 대해 "1Q13 실적 개선 진행될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 국도화학(007690)에 대해 "1월 이후 북미 측 매출물량 증대 등으로 가동률이 상향되었고, BPA/ECH 등 주요 원재료 가격이 다수 증설계획 하에서 하락하고 있기 때문에 실적 개선세가 진행될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사에 대한 투자포인트는 곤산설비 증설효과, 북미 경기 회복세에 따른 가동률 상향의 가능성, 연결재무제표 발표에 따른 장부상 영업이익 증익효과로 요약할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2/12 기준 시총 2,316억원은 12년 연간영업이익 405억원 대비로도 저평가 merit가 부각되는데, 올해 시황 회복과 증설 효과까지 반영되어 증익이 추정되기 때문에 valuation merit가 더욱 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년2월 90,000원까지 높아졌다가 2012년11월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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