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[종목현미경]국도화학_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.07%게시글 내용
- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 - 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -8.01% - 국도화학_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.07% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 48,600원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 4일 오전 9시50분 현재 전일대비 8.28% 내린 36,000원을 기록하며 약세를 보이고 있는 국도화학은 지난 1개월간 32.2% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 국도화학의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 국도화학의 위험을 고려한 수익률은 -7.3을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 국도화학이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
국도화학 | 1위 | 4.4% | 5위 | -32.2% | 5위 | -7.3 |
코스맥스 | 2위 | 4.1% | 2위 | -6.1% | 2위 | -1.4 |
넥센 | 3위 | 3.1% | 1위 | 12.7% | 1위 | 4.0 |
동아타이어 | 4위 | 3.1% | 4위 | -14.6% | 3위 | -4.7 |
KPX케미칼 | 5위 | 2.1% | 3위 | -11.6% | 4위 | -5.5 |
코스피 | - | 2.9% | - | -11.4% | - | -3.9 |
화학 | - | 3.7% | - | -21.0% | - | -5.6 |
관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -8.01% |
KPX케미칼 |
50,400원 ▼1900(-3.63%) | 코스맥스 |
14,750원 ▼750(-4.84%) |
넥센 |
80,000원 ▼9700(-10.81%) | 동아타이어 |
8,320원 ▼930(-10.05%) |
8월17일에 국도화학 2/4분기(2011년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 1,955.0억 | 115.0억 | 95.0억 |
직전분기 대비 | 21.5% 증가 | 219.4% 증가 | 97.1% 증가 |
전년동기 대비 | 47.7% 증가 | 299.3% 증가 | 212.5% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 국도화학이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
국도화학 | 코스맥스 | KPX케미칼 | 동아타이어 | 넥센 | |
ROE | 9.1 | 16.8 | 17.3 | 12.7 | 14.6 |
PER | 8.6 | 22.1 | 5.4 | 3.9 | 6.1 |
PBR | 0.8 | 3.7 | 0.9 | 0.5 | 0.9 |
기준년월 | 2011년6월 | 2011년3월 | 2011년6월 | 2011년6월 | 2011년6월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 기관이 3,291주를 순매수했고, 외국인은 3,170주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 21,143주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 27,194주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 48,337주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 국도화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.89%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.07%를 보였으며 외국인은 10.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.9%로 가장 높았고, 기관이 28.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.09%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 48,600원선이 저항대로 작용 |
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