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[종목현미경]국도화학_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.52%게시글 내용
- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 - 관련종목들은 하락 우위, 화학업종 -1.2% - 국도화학_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.52% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 51,600원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 19일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.94% 오른 48,750원을 기록하고 있는 국도화학은 지난 1개월간 15.66% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 국도화학의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 국도화학의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 국도화학이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
송원산업 | 1위 | 5.7% | 5위 | -20.3% | 4위 | -3.5 |
이수화학 | 2위 | 5.4% | 2위 | -6.0% | 2위 | -1.1 |
국도화학 | 3위 | 3.9% | 4위 | -15.7% | 5위 | -4.0 |
KPX케미칼 | 4위 | 3.5% | 3위 | -11.0% | 3위 | -3.1 |
한국쉘석유 | 5위 | 1.5% | 1위 | -1.2% | 1위 | -0.8 |
코스피 | - | 2.6% | - | -3.4% | - | -1.3 |
화학 | - | 3.9% | - | -9.4% | - | -2.4 |
관련종목들은 하락 우위, 화학업종 -1.2% |
이수화학 |
26,600원 ▼500(-1.85%) | KPX케미칼 |
52,700원 ▼1300(-2.41%) |
송원산업 |
13,550원 0 (0.00%) | 한국쉘석유 |
204,000원 ▼1500(-0.73%) |
8월17일에 국도화학 2/4분기(2011년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 1,955.0억 | 115.0억 | 95.0억 |
직전분기 대비 | 21.5% 증가 | 219.4% 증가 | 97.1% 증가 |
전년동기 대비 | 47.7% 증가 | 299.3% 증가 | 212.5% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 국도화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
국도화학 | 한국쉘석유 | 송원산업 | 이수화학 | KPX케미칼 | |
ROE | 9.1 | 42.0 | 8.2 | 5.6 | 17.3 |
PER | 10.2 | 9.7 | 12.8 | 11.5 | 5.5 |
PBR | 0.9 | 4.1 | 1.1 | 0.6 | 1.0 |
기준년월 | 2011년6월 | 2011년6월 | 2011년6월 | 2011년6월 | 2011년6월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 4,020주, 17,364주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 35,601주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 12,046주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 23,555주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 국도화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.3%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.52% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.52%를 보였으며 외국인은 14.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.59%로 가장 높았고, 기관이 31.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.85%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 51,600원선이 저항대로 작용 |
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