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[투데이리포트]국도화학, "빙산의 일각에 놀랄..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 28일 국도화학(007690)에 대해 "빙산의 일각에 놀랄 것 없다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 90,000원 대비 22.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 국도화학(007690)에 대해 "본격적인 매력은 2Q11 부산공장 7만톤/년 준공에 따른 이익 volume 증대에서부터 시작된다. 이어서 2Q12 중국 공장 8만톤/년까지 완공되며 전체 capa의 51.7%가 1년 만에 증대되는 top-line growth의 매력이 가시화될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "2분기 실적 추정치를 상향하는 근거는 에폭시 가격이 4월에도 인상되는 등 지속적인 강세가 이어지고 있고, 3월 24일 준공되어 가동되고 있는 부산의 증설 설비가 초기 가동률 100%를 보이면서 기대 이상의 판매실적을 보이고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "차후 동사의 valuation에서 upside potential을 크게 지니는 것은 바로 곤산설비 다. 특히 2012년 3월 대규모 증설(5만톤/년 → 13만톤/년, +160.0%)을 통해서 수익기여도가 더 높아질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4052.4 | 6238.7 | 9194 | +47.37 | 2366 | +35.5 |
| 영업이익 | 211.3 | 304.1 | 531 | +74.61 | 149 | +80.8 |
| 순이익 | 226.6 | 264.7 | 419 | +58.29 | 116 | +62.46 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 98,000 | 110,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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