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- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.5% - 국도화학_최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.05% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 50,200원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 28일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.7% 하락하면서 50,500원을 기록하고 있는 국도화학은 지난 1개월간 2.32% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 국도화학의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 국도화학의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 10.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 국도화학이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
송원산업	1위	3.3%	3위	1.0%	3위	0.3
국도화학	2위	2.3%	4위	-2.3%	4위	-1.0
유니드	3위	1.9%	1위	13.0%	1위	6.8
KPX케미칼	4위	1.7%	5위	-8.5%	5위	-4.9
한국쉘석유	5위	1.3%	2위	4.7%	2위	3.6
코스피	-	1.1%	-	5.2%	-	4.7
화학	-	1.5%	-	15.6%	-	10.4

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.5%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.5% 하락하고 있다.

유니드	65,000원 ▼1000(-1.52%)	KPX케미칼	52,000원 ▲700(+1.36%)
송원산업	14,650원 ▼450(-2.98%)	한국쉘석유	221,000원 ▲500(+0.23%)

[재무분석 특징]

최근의 실적우려를 해소할 가능성이 있음. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 4.86%로 업종평균 수준.유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 13으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.11임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 국도화학이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	국도화학	한국쉘석유	송원산업	KPX케미칼	유니드
ROE	8.5	40.6	11.0	19.1	16.8
PER	13.0	10.5	17.2	5.7	7.2
PBR	1.1	4.3	1.9	1.1	1.2
기준년월	2010년9월	2010년9월	2010년9월	2010년9월	2010년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 19,535주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 6,741주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 26,276주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 국도화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.11%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.05% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.05%를 보였으며 외국인은 11.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.85%로 가장 높았고, 기관이 16.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 50,200원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 50,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 50,200원대는 전체 거래의 23.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 51,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 51,800원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 50,200원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 50,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 50,200원대의 지지가능성과 51,800원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

국도화학(주) 정기주주총회결과
국도화학(주) 타인에대한채무보증결정
국도화학(주) 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
국도화학(주) 집합투자업자등의 의결권행사(확정의안)
3월18일 :3월18일 :3월18일 :3월11일 :