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[종목현미경]국도화학_업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

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평민

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조회 130 2021/08/23 11:09

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -1.34%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 49,400원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

23일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.13% 하락하면서 64,900원을 기록하고 있는 국도화학은 지난 1개월간 7.48% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 국도화학의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 국도화학의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -6.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 국도화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
애경유화 1위 3.0% 2위 -1.7% 2위 -0.5
국도화학 2위 2.9% 3위 -7.5% 3위 -2.5
삼양패키징 3위 2.1% 1위 8.7% 1위 4.1
송원산업 4위 1.6% 5위 -15.2% 5위 -9.4
화승인더 5위 1.6% 4위 -13.0% 4위 -8.1
화학 - 0.8% - -6.5% - -8.1
코스피 - 0.7% - -4.8% - -6.8

관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -1.34%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 1.34% 하락하고 있다.
송원산업
17,050원 ▲250(+1.49%) 화승인더
6,600원 ▲50(+0.76%)
삼양패키징
29,500원 ▲300(+1.03%) 애경유화
11,750원 ▼100(-0.84%)




상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 국도화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.94%를 보였으며 기관은 6.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.57%로 가장 높았고, 외국인이 14.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 49,400원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 49,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,400원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 43,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 49,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 49,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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