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[종목현미경]국도화학_거래비중 기관 27.24%, 외국인 27.68%게시글 내용
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.27% - 증권사 목표주가 70,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 - 거래비중 기관 27.24%, 외국인 27.68% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 55,000원선이 저항대로 작용 |
관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 16일 오후 12시21분 현재 전일대비 2.26% 하락하면서 51,800원을 기록하고 있는 국도화학은 지난 1개월간 4.43% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 국도화학의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 국도화학의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 국도화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
에이블씨엔씨 | 1위 | 1.8% | 2위 | 0.3% | 2위 | 0.1 |
휴비스 | 2위 | 1.6% | 4위 | -3.9% | 4위 | -2.4 |
국도화학 | 3위 | 1.5% | 5위 | -4.4% | 5위 | -2.9 |
현대EP | 4위 | 1.2% | 3위 | -2.8% | 3위 | -2.3 |
KPX케미칼 | 5위 | 1.0% | 1위 | 4.0% | 1위 | 3.9 |
화학 | - | 0.8% | - | -2.1% | - | -2.6 |
코스피 | - | 0.3% | - | 0.8% | - | 2.6 |
관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -1.27% |
에이블씨엔씨 |
19,850원 ▼300(-1.49%) | 현대EP |
8,540원 ▼20(-0.23%) |
KPX케미칼 |
65,700원 ▲400(+0.61%) | 휴비스 |
7,870원 ▼100(-1.25%) |
증권사 목표주가 70,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 |
2월2일에 국도화학 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 2,217.0억 | 50.0억 | 44.0억 |
직전분기 대비 | 2.9% 감소 | 18.5% 증가 | 113.6% 증가 |
전년동기 대비 | 7.1% 감소 | 68.3% 감소 | 63.6% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 국도화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
국도화학 | 에이블씨엔씨 | 현대EP | 휴비스 | KPX케미칼 | |
ROE | 7.8 | 9.1 | 17.5 | 4.0 | 7.9 |
PER | 8.9 | 17.3 | 6.4 | 17.7 | 9.4 |
PBR | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.7 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월9일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,456주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 10,976주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 12,432주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 국도화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.67%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.24%, 외국인 27.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.68%를 보였으며 기관은 27.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 36.38%로 가장 높았고, 개인이 32.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 31.46%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 55,000원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
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