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[투데이리포트]국도화학, "공급과잉의 압박 지…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 31일 국도화학(007690)에 대해 "공급과잉의 압박 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 국도화학(007690)에 대해 "2015 년까지 Dow chemical 의 염소사업부 정리 및 저유가 영향으로 spread 확대 효과가 나면서 주력 사업인 에폭시 시황이 강세를 보였지만, 2016 년은 Olin 의 공격적인 영업과 유가 반등에 따른 마진 압박으로 실적이 약세 전환하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "저유가의 수혜와 공격적인 증설에 따른 물량 증대효과가 나타난 2015 년~2016 년 상반 기까지의 강세는 일단락 된 것으로 판단한다. 단기적으로는 이익 강세를 견인할 요인은 찾기 쉽지 않다. 다만 안정된 재무구조와 글로벌 에폭시 메이저 업체로서의 위상, 확대된 물량 등을 감안한다면 현 주가에서 추가 하락 여지는 낮다"라고 밝혔다. 한편 "1 분기 영업이익은 계절적 성수기 감안할 때 전분기대비 증익이 있을 것으로 판단한다. 다만 전년동기대비로는 여전히 약세 시황이 이어질 개연성이 높다. 화학 시황 강세가 이어지면서 원재료 BPA 와 ECH 가격 강세가 이어지는 것도 단기적으로는 압박 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 100,000원까지 높아졌다가 2016년9월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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