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[종목현미경]국도화학_현재주가 근처인 54,000원대에 주요매물대가 존재.게시글 내용
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.59% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 거래비중 기관 43.8%, 외국인 22.07% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 54,000원대에 주요매물대가 존재. |
업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 14일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.41% 하락하면서 55,900원을 기록하고 있는 국도화학은 지난 1개월간 2.61% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 국도화학의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 국도화학의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 5.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 국도화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
토니모리 | 1위 | 3.5% | 5위 | -9.1% | 5위 | -2.5 |
에이블씨엔씨 | 2위 | 2.5% | 4위 | -4.4% | 3위 | -1.7 |
미원에스씨 | 3위 | 1.7% | 1위 | 9.3% | 1위 | 5.4 |
국도화학 | 4위 | 1.1% | 3위 | -2.6% | 4위 | -2.3 |
율촌화학 | 5위 | 0.7% | 2위 | 2.9% | 2위 | 4.1 |
화학 | - | 1.0% | - | 0.6% | - | 0.6 |
코스피 | - | 0.6% | - | 3.2% | - | 5.3 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.59% |
율촌화학 |
14,050원 ▼50(-0.35%) | 에이블씨엔씨 |
20,650원 ▲350(+1.72%) |
토니모리 |
22,700원 ▲950(+4.37%) | 미원에스씨 |
435,000원 ▼17000(-3.76%) |
11월15일에 국도화학 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 2,283.8억 | 42.2억 | 20.6억 |
직전분기 대비 | 12.8% 감소 | 62.0% 감소 | 73.6% 감소 |
전년동기 대비 | 11.5% 감소 | 80.5% 감소 | 86.4% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 국도화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
국도화학 | 토니모리 | 에이블씨엔씨 | 율촌화학 | 미원에스씨 | |
ROE | 10.8 | 12.4 | 11.4 | 6.4 | 18.8 |
PER | 7.0 | 25.2 | 14.5 | 17.2 | 7.9 |
PBR | 0.8 | 3.1 | 1.7 | 1.1 | 1.5 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월8일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 5,990주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 20,574주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 26,564주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 국도화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.05%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 43.8%, 외국인 22.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.12%를 보였으며 외국인은 22.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.34%로 가장 높았고, 개인이 33.78%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.87%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 54,000원대에 주요매물대가 존재. |
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