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[종목현미경]국도화학_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세게시글 내용
- 위험대비수익률 3.3, 업종지수와 비슷해 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.12% - 증권사 목표주가 100,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 거래비중 기관 26.04%, 외국인 25.61% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 58,600원선이 지지대로 작용. |
위험대비수익률 3.3, 업종지수와 비슷해 15일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.47% 오른 62,600원을 기록하고 있는 국도화학은 지난 1개월간 6.1% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 국도화학의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 국도화학의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 3.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 국도화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
애경유화 | 1위 | 3.4% | 1위 | 17.4% | 2위 | 5.1 |
미원에스씨 | 2위 | 2.3% | 2위 | 15.9% | 1위 | 6.9 |
국도화학 | 3위 | 1.8% | 3위 | 6.1% | 3위 | 3.3 |
남해화학 | 4위 | 1.4% | 4위 | 2.8% | 4위 | 1.9 |
유니드 | 5위 | 1.1% | 5위 | -6.8% | 5위 | -6.1 |
화학 | - | 1.2% | - | 3.5% | - | 2.9 |
코스피 | - | 1.0% | - | 3.4% | - | 3.4 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.12% |
유니드 |
43,350원 ▼50(-0.12%) | 애경유화 |
103,500원 ▼500(-0.48%) |
남해화학 |
8,930원 ▲10(+0.11%) | 미원에스씨 |
467,000원 ▼7500(-1.58%) |
증권사 목표주가 100,000원, 현재주가 대비 59% 추가 상승여력 |
4월26일에 국도화학 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 2,408.0억 | 167.0억 | 123.0억 |
직전분기 대비 | 0.9% 증가 | 5.8% 증가 | 1.7% 증가 |
전년동기 대비 | 1.6% 감소 | 4.0% 감소 | 0.6% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 국도화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
국도화학 | 미원에스씨 | 애경유화 | 유니드 | 남해화학 | |
ROE | 13.0 | 15.6 | 13.4 | 11.8 | 5.3 |
PER | 6.2 | 10.9 | 12.2 | 5.5 | 21.8 |
PBR | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 1.2 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 8일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 5,333주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 49,143주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 54,476주를 순매도했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 국도화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 26.04%, 외국인 25.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.04%를 보였으며 외국인은 25.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.83%로 가장 높았고, 외국인이 29.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.99%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 58,600원선이 지지대로 작용. |
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