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[투데이리포트]대원, "시간이 필요하다…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 24일 대원(007680)에 대해 "시간이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 신한금융투자 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 대원(007680)에 대해 "4Q18 연결 매출액은 570억원(-46.0% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 69억원(-25.4%)으로 전망된다. 그간 매출을 견인했던 주택 현장들이 준공되며 외형둔화 구간에 진입했다. 현재 도급 현장들은 청주 문화동(1,309억원), 이천 증포(557억원), 자체사업은 청주 동남 2개(합산 2,000억원)만이 공사 진행 중이다. 19년에도 매출 감소는 지속될 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "수익성은 공정 후반부에 접어든 청주 현장의 원가율(75~77%)이 타 현장보다좋기 때문에 개선세가 기대된다(영업이익률 12% vs. 4Q17 8.7%). 군산 미장(940억원, 400세대)은 분양률이 75%에서 정체되어 있지만, 미분양(100세대)을 전세로 전환(40세대)하고 있어 현금흐름(전세 보증금 유입분 80억원 추정, 미분양 금액 240억원)은 당초 우려보다 양호하겠다"라고 밝혔다. 한편 "주요 주택 현장들 준공으로 19년 매출 감소는 예상됐었으나, 이를 대체할 주택 수주가 필요하다. 추진 중인 베트남 사업도 본격적인 실적 반영까지 시간이 필요한 만큼 급할 이유는 없다. 베트남에서 낭보가 들려오면 주가는 다시 상승 탄력을 받을 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 17,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 15,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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