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[투데이리포트]이수페타시스, "장기 매수 관점에서..."매수_HMC
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| HMC증권은 22일 이수페타시스(007660)에 대해 "장기 매수 관점에서 접근 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,100원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 7,100원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 -29% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "장기 실적 모멘텀, Valuation 매력, 배당 매력 (2.1%)을 감안할 때 주가 5,000원 아래에서는 장기 매수 관점에서 접근이 유효하다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "네트워크장비용 MLB 산업은 스마트폰 부품과는 달리 장기 Cycle 산업이라는 점에서 단기적인 접근보다는 큰 그림에서 접근하는 전략이 유효할 전망. 특히, 중국법인의 제품 Mix 변경은 진행형이며 이를 통해 네트워크 장비용 MLB의 Full Line Up이 가능하다는 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "중국법인의 PCB Application을 기존 STB와 PC용 Motherboard 중심에서 네트워크 장비와 Server용으로 제품 Mix 변경을 진행 중이지만 Turn Around를 위한 의미 있는 수주 물량 변화는 2016년 하반기부터 가시화될 전망. 다만, 중국법인의 감가상각비가 2015년 110억원, 2016년 75억원, 2017년 35억원 수준으로 감소할 것이라는 점에서 수익성은 점진적으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,100수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,300 | 8,300 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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