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[투데이리포트]이수페타시스, "MLB를 만들면 다..."매수_HMC
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| HMC증권은 14일 이수페타시스(007660)에 대해 "MLB를 만들면 다 좋아진다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 9,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 MLB와 HDI 호조에 힘입어 기존 추정치와 유사한 1,391억원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익은 MLB 부문의 수익성 호조에 힘입어 기존 추정치를 14.6% 상회하는 118억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "향후 동사 실적의 Swing Factor는 중국 법인이 될 것으로 보임. 중국 법인은 Motherboard용 PCB를 전문적으로 생산하다가 중소용량 Router/Switch용 MLB로 제품 Mix를 변경하고 있다. 특히, 1분기 중국법인의 Alcatel Lucent향 MLB모델이 1개였지만 2분기에는 2개로 확대되면서 중국 법인의 흑자 전환 시점은 앞당겨질 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "중국 법인의 흑자 전환이 예상되는 2016년 매출액과 영업이익은 각각 6,621억원과 632억원을 기록하면서 국내 PCB업체들 중에서 가장 큰 폭의 실적 성장이 예상된다. 스마트폰이 성숙기에 접어든 현재 시점에서 IOT용 MLB 매출 기여도가 큰 동사의 투자 매력은 시간이 지날수록 커질 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 9,000원이 고점으로, 반대로 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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