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[투데이리포트]이수페타시스, "이익의 가시성이 재..."매수_HMC
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| HMC증권은 9일 이수페타시스(007660)에 대해 "이익의 가시성이 재평가를 이끈다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가 7,500원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "1분기에도 MLB의 양호한 출하량 증가와 HDI의 실적 개선에 힘입어 연결 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 1.3%, 42.8% 증가한 1,395억원과 103억원을 기록할 전망. 계절적 비수기에 QoQ 모멘텀이 본격화된다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "중국 MLB법인이 기존 Motherboard용 PCB중심에서 네트워크 장비용 MLB로 제품 Mix를 변경하면서 수익성은 빠른 속도로 개선될 것으로 예상된다. 2014년 중국법인의 영업적자는 -171억원, 2015년 -76억원, 2016년에는 17억원 흑자 전환하면서 실적 개선을 견인할 전망. 특히, 중소용량 Router/Switch 중심의 제품 Mix 변화가 수익성을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "23∼32층 중심의 고다층 MLB라인업이 중국 법인을 통해 10∼12층으로 라인업이 확대될 전망. 네트워크 장비는 계위별 사용 용량이 다른데 동사가 기존 Backbone장비용 MLB에서 Access장비용까지 Line Up이 확대될 경우 부품 구매의 규모의 경제 효과와 고객의 다양한 수요를 충족시킨다는 점은 동사의 영업 실적을 크게 개선시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 7,500원이 고점으로, 반대로 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,900 | 9,000 | 8,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,800원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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