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[투데이리포트]이수페타시스, "1분기 실적 및 주..."매수_HMC
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| HMC증권은 28일 이수페타시스(007660)에 대해 "1분기 실적 및 주가 연간 저점 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. HMC증권 김상표, 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 -30% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 스마트폰 부품 업체들의 비수기 진입 및 4분기 후반까지 감소했던 MLB 수주가 매출에 반영되면서 1,230억원 (YoY +1.8%, QoQ -3.9%)을 기록할 것으로 예상된다. 중대형 TSP에 탑재되는 FPCB를 주력으로 생산하는 이수엑사플렉스는 주요 End 고객사의 터치패널 거래선에 대한 물량 배정이 분기별로 급변하면서 1분기에 적자폭이 확대될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "중국 LTE망 구축 및 주요 IT기업의 네트워크장비 수요 증가 등으로 인한 전방시장의 우호적인 환경은 여전히 유효한 것으로 판단되며, 올해 들어 동사 MLB 수주의 회복세가 나타나고 있기 때문에 분기를 거듭할수록 중국 법인 턴어라운드 효과와 더불어 실적 회복 속도가 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "Cisco 및 Oracle 등 주요 거래선의 재고조정이 완료되면서 1분기 MLB 수주의 반등은 하반기까지 연속성이 있을 것으로 판단되며, 2분기에는 스마트폰 자회사들의 실적 회복, 3분기부터는 중국법인의 턴어라운드 효과가 반영되면서 실적은 1분기를 바닥으로 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 8,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,750 | 8,500 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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